海能达_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,421,692,574.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,258,952.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,925,946.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,487,877,473.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 733,990,915.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 351,851,471.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 149,198,759.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 231,424,205.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,466,465,351.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,412,122.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,460,770.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,460,770.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,735,006.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,735,006.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,274,236.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,313,909.81 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 932,225,867.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,490,589.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,025,030,366.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 755,758,065.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,933,460.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,236,067.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 836,927,593.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 188,102,773.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 343,554.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 156,584,213.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 728,007,079.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 884,591,293.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海能达_2024年一季报资产负债表 | 海能达_2024年一季报利润表 |