海能达_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,421,692,574.12 | |
收到的税费返还(元) | 38,258,952.92 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,925,946.67 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,487,877,473.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 733,990,915.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 351,851,471.39 | |
支付的各项税费(元) | 149,198,759.91 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 231,424,205.09 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,466,465,351.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,460,770.14 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,460,770.14 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,735,006.18 | |
投资活动现金流出小计(元) | 56,735,006.18 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,274,236.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 6,313,909.81 | |
取得借款收到的现金(元) | 932,225,867.84 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,490,589.25 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,025,030,366.90 | |
偿还债务支付的现金(元) | 755,758,065.32 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,933,460.69 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,236,067.75 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 836,927,593.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 188,102,773.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 343,554.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 156,584,213.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 728,007,079.04 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 884,591,293.01 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 海能达_2024年一季报资产负债表 | 海能达_2024年一季报利润表 |