海能达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,928,709,907.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 201,756,842.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 219,115,712.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,349,582,462.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,549,473,544.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,482,828,051.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 285,783,534.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,345,644,645.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,663,729,775.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 685,852,686.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,107,251.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,707,251.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 366,510,608.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 954,367.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 367,464,975.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -321,757,723.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,854,992.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,624,672,482.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,224,769.50 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 384,812,811.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,058,565,056.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,491,831,488.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,509,907.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 197,791,755.93 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 270,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,061,133,152.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,568,096.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,076,444.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 362,603,311.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 365,403,767.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 728,007,079.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -377,437,981.82 | |
| 资产减值准备(元) | 273,027,037.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 114,625,949.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 114,625,949.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 346,846,915.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,802,741.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -58,610,100.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 827,913.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -499,535.04 | |
| 财务费用(元) | 101,634,162.87 | |
| 投资损失(元) | -2,088,686.42 | |
| 递延所得税(元) | -13,743,020.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,743,020.62 | |
| 存货的减少(元) | -67,067,721.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -240,401,202.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 548,320,606.17 | |
| 其他(元) | 139,363.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 728,007,079.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 365,403,767.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 362,603,311.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海能达_2023年年报资产负债表 | 海能达_2023年年报利润表 |