海能达_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,051,013,689.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 93,093,370.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 121,082,115.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,265,189,175.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,637,124,808.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,119,048,459.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 222,956,665.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,051,657,544.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,030,787,478.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 234,401,697.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,618,617.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,218,617.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 250,864,630.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,562,786.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 261,427,416.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -241,208,799.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,079.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,527,396,549.48 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 384,812,811.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,912,210,440.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,432,275,128.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,236,609.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,255,529.91 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 270,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,886,767,267.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,443,172.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 72,839,411.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 91,475,481.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 365,403,767.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 456,879,249.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海能达_2023年三季报资产负债表 | 海能达_2023年三季报利润表 |