海能达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,421,546,150.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,885,794.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,442,442.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,576,874,388.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,267,800,618.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 653,182,000.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 139,801,079.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 404,396,967.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,465,180,666.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 111,693,721.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,238,355.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,838,355.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,658,837.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,463,022.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,121,860.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,283,505.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,079.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,701,733,280.44 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 384,812,811.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,086,547,170.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,682,389,536.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,963,126.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,274,032.13 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 270,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,106,626,694.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,079,523.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 121,225,768.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,556,461.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 365,403,767.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 431,960,228.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 76,357,032.69 | |
| 资产减值准备(元) | 62,712,503.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,324,876.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,324,876.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 154,977,426.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,465,857.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 398,310.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | -723,519.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | 209,026.00 | |
| 财务费用(元) | 6,857,386.97 | |
| 投资损失(元) | -1,882,878.17 | |
| 递延所得税(元) | -37,799,383.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,384,204.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -415,178.23 | |
| 存货的减少(元) | -116,853,030.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 217,127,879.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -335,180,232.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 431,960,228.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 365,403,767.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 66,556,461.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-04 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海能达_2023年中报资产负债表 | 海能达_2023年中报利润表 |