海能达_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,206,897,374.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,210,457.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,095,521.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,259,203,353.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 514,221,370.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 323,274,657.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,891,102.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 213,869,935.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,179,257,066.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,946,286.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,562,913.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,562,913.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,721,522.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,721,522.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,158,609.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,079.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,015,122,461.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,919,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,130,043,040.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 632,469,678.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,950,325.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,889,481.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 663,309,485.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 466,733,554.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,479,479.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 455,041,752.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 365,403,767.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 820,445,520.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海能达_2023年一季报资产负债表 | 海能达_2023年一季报利润表 |