海能达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,583,615,814.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,656,537.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 147,230,041.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,784,502,393.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,816,936,434.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,485,193,155.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 144,642,943.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 714,460,034.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,161,232,568.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 623,269,824.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 61,000,682.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,440,999.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 955,338,650.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,034,980,332.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 439,411,685.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 469,411,685.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 565,568,646.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 62.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,246,692,822.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,100,640.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,307,793,524.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,785,982,716.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 153,541,572.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 197,881,392.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,137,405,681.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,829,612,156.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 84,751,021.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -556,022,664.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 921,426,431.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 365,403,767.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 407,059,496.63 | |
| 资产减值准备(元) | 206,771,672.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 122,805,545.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 122,805,545.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 348,113,734.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,665,068.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,072,907.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,294,762.84 | |
| 财务费用(元) | 123,795,396.88 | |
| 投资损失(元) | -282,924,089.72 | |
| 递延所得税(元) | -98,279,253.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -99,189,088.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 909,834.74 | |
| 存货的减少(元) | 20,188,934.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,981,170.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -310,302,652.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 365,403,767.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 921,426,431.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -556,022,664.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海能达_2022年年报资产负债表 | 海能达_2022年年报利润表 |