海能达_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,962,170,151.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 155,300,514.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,106,253.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,198,576,920.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,206,774,958.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,094,558,116.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 208,107,629.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 544,144,840.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,053,585,544.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,500,682.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,473,154.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 955,338,084.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,028,511,922.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 280,239,917.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,194,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 318,433,917.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 710,078,004.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,909,409,263.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,909,409,263.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,033,162,944.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,223,520.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,328,539.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,202,715,004.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,293,305,740.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,067,027.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -441,303,387.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 921,426,431.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 480,123,044.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海能达_2022年三季报资产负债表 | 海能达_2022年三季报利润表 |