海能达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,458,481,922.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,135,101.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,528,950.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,654,145,974.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,337,731,898.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 740,927,051.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 136,747,719.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 336,872,812.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,552,279,481.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 101,866,493.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,500,682.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,940,619.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,641,302.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 220,910,070.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 221,460,070.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -154,818,768.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,089,265,240.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,089,265,240.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,215,503,684.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,285,469.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,626,446.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,356,415,599.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -267,150,359.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,723,271.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -337,825,906.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 921,426,431.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 583,600,525.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,756,343.67 | |
| 资产减值准备(元) | 27,801,029.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,514,152.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,514,152.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 167,303,723.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,401,615.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 379,133.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 788,110.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | 550,000.00 | |
| 财务费用(元) | 55,002,422.52 | |
| 投资损失(元) | -3,200,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -16,458,344.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,465,412.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,007,067.89 | |
| 存货的减少(元) | -232,520,553.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 369,462.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,877,368.94 | |
| 其他(元) | -185,284.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 583,600,525.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 921,426,431.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -337,825,906.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海能达_2022年中报资产负债表 | 海能达_2022年中报利润表 |