圣阳股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,989,088,723.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,708,573.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,961,691.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,016,758,988.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,664,708,560.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,813,984.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 128,729,417.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,413,440.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,072,665,402.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,906,413.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,611,218.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,544,141.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,155,360.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,021,821.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,021,821.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,866,460.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 185,895,471.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 185,895,471.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,115,347.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,215,347.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 114,680,124.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,183,903.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,091,153.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 368,226,048.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 412,317,201.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 圣阳股份_2024年三季报资产负债表 | 圣阳股份_2024年三季报利润表 |