圣阳股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,298,306,313.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,098,935.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,476,420.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,313,881,669.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,075,376,093.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,900,923.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,296,196.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,492,638.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,331,065,852.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,184,182.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 868,404.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,545,352.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,413,756.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,893,198.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,893,198.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,479,441.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 181,706,509.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 181,706,509.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,377,528.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,377,528.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 126,328,981.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,914,375.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 105,579,732.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 368,226,048.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 473,805,780.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 105,929,874.85 | |
| 资产减值准备(元) | 9,806,102.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,077,605.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,077,605.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 753,710.67 | |
| 财务费用(元) | 5,455,134.34 | |
| 投资损失(元) | -10,545,352.14 | |
| 递延所得税(元) | -3,085,561.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,085,561.05 | |
| 存货的减少(元) | 14,150,330.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -63,909,210.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -107,640,126.89 | |
| 其他(元) | 1,823,310.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 473,805,780.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 368,226,048.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 105,579,732.01 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 圣阳股份_2024年中报资产负债表 | 圣阳股份_2024年中报利润表 |