圣阳股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 550,470,034.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 435.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,075,600.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 555,546,070.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 543,154,991.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,664,259.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,866,270.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,430,323.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 653,115,844.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,569,774.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,236,144.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,236,144.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,236,144.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 173,706,509.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 173,706,509.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,590,826.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,090,826.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 168,615,683.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,505,043.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 59,314,808.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 367,168,852.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 426,483,660.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 圣阳股份_2024年一季报资产负债表 | 圣阳股份_2024年一季报利润表 |