圣阳股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,852,015,529.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 915,906.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 184,138,709.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,037,070,145.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,361,002,645.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 270,906,729.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 175,868,638.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 285,769,314.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,093,547,328.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,477,182.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,795,131.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,824,605.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,619,737.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,502,365.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,502,365.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,882,627.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 232,845,332.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 246,845,332.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 142,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,719,830.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,556.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 159,332,387.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 87,512,945.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,930,768.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,916,097.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 498,142,145.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 368,226,048.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 169,123,495.45 | |
| 资产减值准备(元) | 18,132,619.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,351,351.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,351,351.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,022,788.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -107,299.37 | |
| 财务费用(元) | 7,320,012.83 | |
| 投资损失(元) | -7,415,780.94 | |
| 递延所得税(元) | -15,223,574.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,128,000.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -95,573.73 | |
| 存货的减少(元) | -212,404,620.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 81,519,949.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -150,338,633.93 | |
| 其他(元) | -8,457,490.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 368,226,048.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 498,142,145.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -129,916,097.15 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 圣阳股份_2023年年报资产负债表 | 圣阳股份_2023年年报利润表 |