圣阳股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,021,680,969.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 969,224.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,081,694.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,058,731,888.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,845,899,450.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,364,073.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,846,752.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,395,392.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,280,505,668.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -221,773,780.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,622,032.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,234,694.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 67,740.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,924,467.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,158,392.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 173,158,392.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,233,924.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 212,669,583.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 226,669,583.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,033,750.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,033,750.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 142,635,832.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,520,160.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -238,851,712.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 498,142,145.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 259,290,433.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 圣阳股份_2023年三季报资产负债表 | 圣阳股份_2023年三季报利润表 |