圣阳股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,283,687,544.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 969,224.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,452,754.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,307,109,523.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,170,352,913.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,862,756.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,091,003.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,623,347.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,437,930,020.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -130,820,496.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 735,191.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,591,082.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,326,273.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 240,262,805.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 290,262,805.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -286,936,531.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 144,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 158,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,723,960.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,223,960.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 78,776,039.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,923,415.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -337,057,573.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 498,142,145.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 161,084,572.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 111,030,189.10 | |
| 资产减值准备(元) | 11,969,295.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,154,271.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,154,271.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 902,199.02 | |
| 财务费用(元) | 3,335,345.71 | |
| 投资损失(元) | -2,591,082.84 | |
| 递延所得税(元) | -17,063.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,063.97 | |
| 存货的减少(元) | -191,216,109.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -245,000,214.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 147,636,666.86 | |
| 其他(元) | 3,976,008.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 161,084,572.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 498,142,145.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -337,057,573.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 圣阳股份_2023年中报资产负债表 | 圣阳股份_2023年中报利润表 |