圣阳股份_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 544,015,776.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 854,945.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,105,406.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 574,976,128.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 539,122,508.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,194,382.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,370,284.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,072,722.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 703,759,898.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -128,783,770.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 735,191.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 591,082.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,326,273.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 171,840,682.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 221,840,682.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -220,514,408.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 84,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,319,790.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,319,790.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 96,680,209.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,006,499.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -253,624,469.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 498,142,145.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 244,517,676.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 圣阳股份_2023年一季报资产负债表 | 圣阳股份_2023年一季报利润表 |