圣阳股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,864,649,434.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,931,385.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 154,158,734.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,033,739,554.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,605,902,820.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,955,545.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,039,820.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,342,134.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,975,240,321.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,307,572.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 123,177.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,430,750.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,489,311.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,489,311.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,058,560.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,740,916.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,740,916.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,953,587.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,453,587.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,287,328.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,051,332.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 85,779,333.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 499,211,302.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 584,990,635.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 圣阳股份_2022年三季报资产负债表 | 圣阳股份_2022年三季报利润表 |