圣阳股份_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 416,020,731.69 | |
收到的税费返还(元) | 991,351.70 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,337,007.52 | |
经营活动现金流入小计(元) | 425,349,090.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 464,690,825.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,680,745.50 | |
支付的各项税费(元) | 39,922,540.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,607,653.51 | |
经营活动现金流出小计(元) | 569,901,765.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,112,223.65 | |
投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 33,112,223.65 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,112,223.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 12,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,747,739.58 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 14,247,739.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,247,739.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -582,637.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -192,495,275.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 499,211,302.19 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 306,716,026.61 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 圣阳股份_2022年一季报资产负债表 | 圣阳股份_2022年一季报利润表 |