天齐锂业_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,312,090,167.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 592,945,292.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 302,507,707.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,207,543,167.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,492,741,444.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,046,555,307.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,262,576,630.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 213,298,898.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,015,172,280.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,192,370,886.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 369,264,518.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 271,578.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,082,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,027,618,896.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,663,467,647.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,022,885,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,530,406.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,692,883,054.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,665,264,157.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,440,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,440,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,787,287,505.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 231,042,222.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,023,769,728.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,371,852,595.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,027,914,082.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,252,233,418.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 183,324,234.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,583,090,912.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,559,321,184.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -51,439,841.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,083,654,296.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,330,479,516.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,246,825,220.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天齐锂业_2024年三季报资产负债表 | 天齐锂业_2024年三季报利润表 |