天齐锂业财务摘要分析(报告期)(002466.SZ)_财务报表数据

	2024年三季报	2024年中报	2024年一季报	2023年年报	2023年三季报	2023年中报	2023年一季报
每股指标：
每股收益 - 基本(元)	-3.48	-3.18	-2.38	4.45	4.93	3.93	2.97
每股收益 - 稀释(元)	-3.48	-3.18	-2.38	4.45	4.93	3.93	2.97
每股收益 - 期末股本摊薄(元)	-3.47	-3.17	-2.37	4.45	4.93	3.93	2.97
每股净资产BPS(元)	26.51	27.16	29.14	31.39	32.06	31.19	32.28
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	2.55	1.36	1.92	13.82	12.21	7.37	3.01
每股营业收入(元)	6.13	3.91	1.57	24.68	20.35	15.12	6.98
关键比率：
净资产收益率 - 摊薄(%)	-13.10	-11.68	-8.15	14.16	15.39	12.60	9.20
净资产收益率 - 加权(%)	-11.95	-10.65	-7.85	14.61	15.79	12.34	9.61
净资产收益率 - 平均(%)	-12.00	-10.83	-7.85	14.59	16.02	12.95	9.61
净资产收益率 - 扣除(%)	-13.19	-11.71	-8.19	13.93	15.17	12.52	9.13
总资产净利率 - 平均(%)	2.42	0.65	-1.16	35.62	30.80	22.31	11.59
总资产报酬率ROA(%)	4.53	2.04	-0.66	50.63	43.84	31.79	16.15
投入资本回报率ROIC(%)	-9.52	-8.63	-6.44	12.18	13.51	10.80	8.18
销售毛利率(%)	49.03	51.81	48.39	84.99	86.64	87.12	89.80
销售净利率(%)	17.23	7.21	-32.13	63.36	66.98	66.43	73.84
资产负债率(%)	28.43	27.65	24.48	25.94	30.59	28.61	25.73
资产周转率(倍)	0.14	0.09	0.04	0.56	0.46	0.34	0.16
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)	112.39	123.75	186.68	113.47	106.06	97.34	89.23
营业利润同比增长率(%)	-90.44	-94.21	-104.38	-9.06	25.87	59.39	132.71
营业收入同比增长率(%)	-69.87	-74.14	-77.42	0.13	35.52	73.64	117.77
利润总额同比增长率(%)	-90.52	-94.27	-104.31	-9.07	25.86	59.48	132.76
归属母公司股东的净利润同比增长率(%)	-170.40	-180.68	-179.93	-69.75	-49.33	-37.52	46.49
扣非后归属母公司股东的净利润同比增长率(%)	-171.87	-181.45	-180.99	-68.88	-46.50	-30.93	70.67
总资产同比增长率(%)	-5.48	-9.98	-6.81	3.36	18.21	44.96	60.63
总负债同比增长率(%)	-12.15	-13.01	-11.35	6.82	41.63	-8.95	-20.27
净资产同比增长率(%)	-17.30	-12.91	-9.75	6.24	28.20	121.32	219.92
利润表摘要：
营业总收入(元)	10,064,738,520.01	6,418,578,589.96	2,584,634,945.21	40,503,462,071.46	33,399,166,232.91	24,823,234,330.51	11,448,674,607.22
营业总成本(元)	5,726,360,631.68	3,660,015,992.55	1,730,053,221.55	6,845,927,097.30	4,961,255,887.40	3,616,032,636.48	1,237,908,562.54
营业收入(元)	10,064,738,520.01	6,418,578,589.96	2,584,634,945.21	40,503,462,071.46	33,399,166,232.91	24,823,234,330.51	11,448,674,607.22
营业利润(元)	3,030,366,687.09	1,355,121,546.53	-514,352,993.81	36,296,084,434.47	31,683,784,202.57	23,410,454,919.70	11,755,837,513.92
利润总额(元)	3,003,525,743.85	1,342,220,807.10	-507,217,601.42	36,281,302,145.82	31,698,221,328.16	23,420,207,140.25	11,756,090,099.78
净利润(元)	1,734,043,201.82	462,869,247.36	-830,556,320.98	25,663,107,176.41	22,370,264,777.45	16,489,373,086.06	8,453,754,780.65
归属母公司股东的净利润(元)	-5,701,413,364.59	-5,205,769,094.18	-3,896,784,834.74	7,297,314,973.99	8,098,513,756.30	6,452,462,497.10	4,875,226,485.40
非经常性损益(元)	35,486,302.76	15,090,773.52	19,949,081.81	120,787,053.75	116,172,106.35	42,605,402.82	38,907,563.40
归属母公司股东的净利润扣除非经常性损益(元)	-5,736,899,667.35	-5,220,859,867.70	-3,916,733,916.55	7,176,527,920.24	7,982,341,649.95	6,409,857,094.28	4,836,318,922.00
资产负债表摘要：
流动资产(元)	13,631,775,908.46	13,577,165,129.58	16,636,188,744.86	19,629,040,462.42	22,421,959,962.57	27,324,828,076.41	27,998,830,270.76
固定资产(元)	12,304,536,948.12	10,707,894,833.59	10,614,535,039.53	9,079,609,360.11	8,067,104,799.78	8,125,024,381.68	7,913,860,715.71
长期股权投资(元)	25,612,103,131.11	25,807,498,709.73	25,345,837,661.72	26,873,607,682.35	27,298,703,399.00	26,664,721,977.74	26,659,180,201.10
资产总计(元)	70,355,035,161.95	69,263,521,570.23	69,948,471,891.85	73,228,464,437.61	74,431,600,384.02	76,945,004,851.61	75,057,865,996.10
流动负债(元)	4,863,731,658.82	3,942,469,685.66	5,123,681,764.25	6,659,867,085.43	10,325,191,328.67	9,903,820,312.30	8,561,423,859.74
非流动负债(元)	15,137,794,624.65	15,206,167,433.89	11,999,720,143.61	12,331,954,560.54	12,443,071,069.98	12,108,908,268.99	10,753,278,679.57
负债合计(元)	20,001,526,283.47	19,148,637,119.55	17,123,401,907.86	18,991,821,645.97	22,768,262,398.65	22,012,728,581.29	19,314,702,539.31
股东权益(元)	50,353,508,878.48	50,114,884,450.68	52,825,069,983.99	54,236,642,791.64	51,663,337,985.37	54,932,276,270.32	55,743,163,456.79
归属母公司股东的权益(元)	43,508,204,212.27	44,580,371,253.46	47,818,229,068.92	51,519,658,068.18	52,609,880,623.78	51,190,827,921.07	52,982,798,509.57
资本公积(元)	23,761,906,739.55	23,753,189,186.57	23,743,659,691.56	23,736,788,830.24	23,638,886,437.23	23,314,088,927.19	23,303,717,163.67
盈余公积(元)	831,954,051.59	831,954,051.59	831,954,051.59	831,954,051.59	831,954,051.59	831,954,051.59	831,954,051.59
未分配利润(元)	17,496,494,222.30	17,992,138,492.71	21,516,140,135.10	25,412,924,969.84	26,214,123,752.15	24,568,072,492.95	27,913,097,332.25
现金流量表摘要：
销售商品提供劳务收到的现金(元)	11,312,090,167.48	7,942,711,475.80	4,824,974,160.43	45,959,927,163.05	35,421,723,913.00	24,163,975,523.10	10,215,865,442.32
经营活动产生的现金净流量(元)	4,192,370,886.76	2,235,963,410.31	3,144,368,451.35	22,688,073,725.98	20,035,216,823.45	12,101,406,920.86	4,936,111,237.93
购建固定无形长期资产支付的现金(元)	3,663,467,647.42	2,430,075,813.75	1,268,543,965.35	4,442,986,200.60	2,838,740,328.50	1,708,067,562.31	721,488,000.49
投资支付的现金(元)	2,022,885,000.00	1,715,885,000.00	1,065,885,000.00	-	-	-	-
投资活动产生的现金净流量(元)	-4,665,264,157.86	-3,791,497,410.49	-2,093,395,447.41	-2,022,702,394.58	-901,519,712.73	-130,092,158.11	-708,887,294.68
吸收投资收到的现金(元)	5,440,000.00	5,440,000.00	-	550,330,000.00	391,990,000.00	1,990,000.00	1,990,000.00
取得借款收到的现金(元)	8,787,287,505.48	7,262,450,446.44	3,415,262,725.77	10,900,764,230.14	7,137,194,632.28	7,090,329,415.81	3,967,835,566.25
筹资活动产生的现金净流量(元)	-2,559,321,184.06	-2,411,965,796.16	-1,041,782,552.67	-23,437,996,014.81	-23,230,195,129.05	-14,262,699,873.31	-4,902,867,794.62
现金及现金等价物净增加(元)	-3,083,654,296.54	-4,067,783,895.65	-215,481,874.28	-2,959,468,876.57	-4,594,897,326.67	-2,200,228,448.04	-756,381,763.24
期末现金及现金等价物余额(元)	6,246,825,220.19	5,262,695,621.08	9,114,997,642.45	9,330,479,516.73	7,695,051,066.63	10,089,719,945.26	11,533,566,630.06
折旧与摊销(元)	-	425,309,319.53	-	749,504,245.15	-	385,302,429.18	-
公告日期	2024-10-31	2024-08-31	2024-04-30	2024-03-28	2023-10-27	2023-08-31	2023-04-29
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每股指标：
每股收益 - 基本(元)
每股收益 - 稀释(元)
每股收益 - 期末股本摊薄(元)
每股净资产BPS(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
每股营业收入(元)
关键比率：
净资产收益率 - 摊薄(%)
净资产收益率 - 加权(%)
净资产收益率 - 平均(%)
净资产收益率 - 扣除(%)
总资产净利率 - 平均(%)
总资产报酬率ROA(%)
投入资本回报率ROIC(%)
销售毛利率(%)
销售净利率(%)
资产负债率(%)
资产周转率(倍)
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)
营业利润同比增长率(%)
营业收入同比增长率(%)
利润总额同比增长率(%)
归属母公司股东的净利润同比增长率(%)
扣非后归属母公司股东的净利润同比增长率(%)
总资产同比增长率(%)
总负债同比增长率(%)
净资产同比增长率(%)
利润表摘要：
营业总收入(元)
营业总成本(元)
营业收入(元)
营业利润(元)
利润总额(元)
净利润(元)
归属母公司股东的净利润(元)
非经常性损益(元)
归属母公司股东的净利润扣除非经常性损益(元)
资产负债表摘要：
流动资产(元)
固定资产(元)
长期股权投资(元)
资产总计(元)
流动负债(元)
非流动负债(元)
负债合计(元)
股东权益(元)
归属母公司股东的权益(元)
资本公积(元)
盈余公积(元)
未分配利润(元)
现金流量表摘要：
销售商品提供劳务收到的现金(元)
经营活动产生的现金净流量(元)
购建固定无形长期资产支付的现金(元)
投资支付的现金(元)
投资活动产生的现金净流量(元)
吸收投资收到的现金(元)
取得借款收到的现金(元)
筹资活动产生的现金净流量(元)
现金及现金等价物净增加(元)
期末现金及现金等价物余额(元)
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财务摘要（报告期）（天齐锂业）

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