天齐锂业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,942,711,475.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 412,242,268.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 235,434,181.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,590,387,925.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,448,506,813.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 697,546,946.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,098,880,081.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,490,672.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,354,424,515.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,235,963,410.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 354,820,420.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,673.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,685,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 359,508,893.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,430,075,813.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,715,885,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,045,490.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,151,006,304.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,791,497,410.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,440,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,440,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,262,450,446.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 148,098,967.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,415,989,414.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,620,171,212.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,090,870,075.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,722,305,084.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,913,922.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,827,955,210.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,411,965,796.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -100,284,099.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,067,783,895.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,330,479,516.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,262,695,621.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 462,869,247.36 | |
| 资产减值准备(元) | 307,584,487.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 357,598,837.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 357,598,837.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 66,187,140.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,523,342.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 215,802.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,036,604.70 | |
| 财务费用(元) | 402,765,619.19 | |
| 投资损失(元) | 1,121,166,060.14 | |
| 递延所得税(元) | 156,593,987.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -219,815,201.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 376,409,189.07 | |
| 存货的减少(元) | 174,931,530.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,158,153,272.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,097,422,690.70 | |
| 其他(元) | 15,918,750.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,262,695,621.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,330,479,516.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,067,783,895.65 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天齐锂业_2024年中报资产负债表 | 天齐锂业_2024年中报利润表 |