天齐锂业_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,959,927,163.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,084,389,850.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 570,611,193.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,614,928,207.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,196,199,334.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,148,234,881.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,326,038,968.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 256,381,296.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,926,854,481.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,688,073,725.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,404,363,246.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,370,228.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,718,845.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,424,452,320.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,442,986,200.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,168,514.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,447,154,714.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,022,702,394.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 550,330,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 550,330,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,900,764,230.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,024,261.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,469,118,491.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,918,049,669.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,756,862,203.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,180,249,483.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 232,202,633.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,907,114,506.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,437,996,014.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -186,844,193.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,959,468,876.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,289,948,393.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,330,479,516.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,663,107,176.41 | |
| 资产减值准备(元) | 650,314,674.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 612,115,697.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 612,115,697.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 135,067,593.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,320,953.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,026,100.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,012,376.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | 279,158.09 | |
| 财务费用(元) | 361,924,565.09 | |
| 投资损失(元) | -3,110,399,422.66 | |
| 递延所得税(元) | -2,108,160,260.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,008,804,831.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -99,355,428.75 | |
| 存货的减少(元) | -1,738,762,026.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,797,957,358.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,698,495,693.98 | |
| 其他(元) | 27,628,157.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,330,479,516.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,289,948,393.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,959,468,876.57 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天齐锂业_2023年年报资产负债表 | 天齐锂业_2023年年报利润表 |