天齐锂业_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,215,865,442.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,143,789.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 127,322,723.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,450,331,954.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,127,652,408.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 245,796,550.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,906,030,712.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 234,741,045.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,514,220,716.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,936,111,237.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,132,284.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,928.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 88,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,247,812.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 721,488,000.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 647,106.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 722,135,106.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -708,887,294.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,990,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,990,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,967,835,566.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,969,825,566.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,529,077,025.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,300,375,574.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,193,527,663.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,240,760.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,872,693,360.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,902,867,794.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -80,737,911.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -756,381,763.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,289,948,393.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,533,566,630.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天齐锂业_2023年一季报资产负债表 | 天齐锂业_2023年一季报利润表 |