天齐锂业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,806,421,313.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 536,676,944.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,632,682.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,438,730,940.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,739,540,225.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 719,525,931.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,374,873,490.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 307,208,071.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,141,147,719.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,297,583,221.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,283,780,862.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 879,099.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,284,664,961.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,716,033,067.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 823,200,153.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,422,733.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,540,655,954.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 744,009,007.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,283,711,669.43 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,058,861,590.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 197,483,208.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,540,056,468.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,600,443,408.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,085,436,864.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,864,505,756.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 424,801,144.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,110,681,417.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,570,624,949.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52,885,261.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,523,852,539.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,766,095,853.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,289,948,393.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,108,356,432.36 | |
| 资产减值准备(元) | 99,689,499.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 439,943,282.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 439,943,282.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 149,373,750.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,367,028.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,220,635.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | 900,847,094.99 | |
| 财务费用(元) | 721,726,960.85 | |
| 投资损失(元) | -7,846,256,756.97 | |
| 递延所得税(元) | -675,363,622.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -909,564,235.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 234,200,612.73 | |
| 存货的减少(元) | -1,273,890,545.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,293,550,898.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,899,714,567.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,289,948,393.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,766,095,853.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,523,852,539.69 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天齐锂业_2022年年报资产负债表 | 天齐锂业_2022年年报利润表 |