天齐锂业_2022年三季报现金流量表
2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,292,952,872.05 | |
收到的税费返还(元) | 458,521,918.94 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,515,834.83 | |
经营活动现金流入小计(元) | 19,803,990,625.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,749,296,925.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 523,158,553.94 | |
支付的各项税费(元) | 4,412,515,399.35 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 383,658,022.26 | |
经营活动现金流出小计(元) | 8,068,628,901.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,217,632,220.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 879,099.12 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,218,516,319.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,025,348,149.27 | |
投资支付的现金(元) | 127,357,929.84 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 240,198.72 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,152,946,277.83 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 65,570,041.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 11,283,711,669.43 | |
取得借款收到的现金(元) | 3,810,141,633.50 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 178,468,314.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 15,272,321,616.93 | |
偿还债务支付的现金(元) | 18,279,442,097.50 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,196,664,875.89 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,130,872,567.11 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,520,592.38 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 22,629,627,565.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,357,305,948.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 491,289,171.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,934,914,988.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,766,095,853.61 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,701,010,842.19 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 天齐锂业_2022年三季报资产负债表 | 天齐锂业_2022年三季报利润表 |