天齐锂业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,146,278,148.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 329,119,730.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,813,783.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,496,211,662.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,615,195,893.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 345,023,689.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,363,647,705.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,435,305.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,432,302,594.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,063,909,068.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,175,068,118.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,175,073,118.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 576,281,494.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 65,806.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 582,347,300.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 592,725,817.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,331,594,905.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,298,199.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,402,893,105.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,655,356,937.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,944,933,211.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,326,771,854.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,144,984.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,691,435,133.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,288,542,028.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 120,889,758.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,488,982,615.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,766,095,853.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,255,078,469.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,005,155,460.60 | |
| 资产减值准备(元) | 42,106,934.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 214,933,724.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 214,933,724.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 66,437,760.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 664,739.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | -4,024.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 901,069,564.72 | |
| 财务费用(元) | 574,174,309.94 | |
| 投资损失(元) | -4,476,025,258.16 | |
| 递延所得税(元) | -250,631,064.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -286,623,650.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 35,992,586.07 | |
| 存货的减少(元) | -632,392,327.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,829,869,504.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,416,159,933.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,255,078,469.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,766,095,853.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,488,982,615.98 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天齐锂业_2022年中报资产负债表 | 天齐锂业_2022年中报利润表 |