兴森科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,048,908,198.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,404,072.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,984,304.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,101,296,575.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,881,520,972.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 762,391,760.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,533,519.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,816,943.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,868,263,195.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 233,033,380.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 501,930,000.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,625,663.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,295,713.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 560,851,376.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 544,317,060.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 729,196,888.69 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 79,504,965.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 558,254.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,353,577,169.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -792,725,792.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,069,290,347.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 259,422,319.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,328,712,666.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 903,457,594.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 159,361,565.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,099,472.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 532,303,418.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,595,122,578.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -266,409,911.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -643,305.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -826,745,628.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,878,759,556.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,052,013,927.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -88,558,932.08 | |
| 资产减值准备(元) | 32,246,481.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 231,819,026.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 231,819,026.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,459,252.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,001,264.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,750,227.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,303,940.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,997,113.54 | |
| 财务费用(元) | 82,621,101.60 | |
| 投资损失(元) | -7,759,381.24 | |
| 递延所得税(元) | -112,710,104.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -266,259,846.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 153,549,742.48 | |
| 存货的减少(元) | -10,279,114.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,680,393.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 87,882,032.28 | |
| 其他(元) | 13,728,363.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,052,013,927.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,878,759,556.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -826,745,628.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴森科技_2024年中报资产负债表 | 兴森科技_2024年中报利润表 |