兴森科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,390,620,402.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,157,293.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,688,226.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,509,465,923.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,445,144,259.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,490,441,497.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 144,401,386.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 304,011,577.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,383,998,720.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,467,202.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 505,907,999.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,397,329.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,171,297.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 292,717,251.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 194,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,016,193,878.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,881,202,066.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 516,438,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 383,942,540.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 24,974,893.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,806,557,500.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,790,363,621.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,050,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,050,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,943,531,627.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 643,316,223.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,636,847,851.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,092,927,935.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 235,166,732.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 736,670,171.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,064,764,839.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,572,083,011.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,953,052.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 931,139,645.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 947,619,911.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,878,759,556.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 124,069,392.94 | |
| 资产减值准备(元) | 72,102,201.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 329,545,353.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 329,545,353.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,567,475.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,952,157.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -433,089.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,155,853.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,968,899.75 | |
| 财务费用(元) | 85,921,336.46 | |
| 投资损失(元) | -146,836,701.68 | |
| 递延所得税(元) | -144,398,334.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -151,428,030.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,029,695.56 | |
| 存货的减少(元) | 83,657,591.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -288,629,035.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -63,270,991.12 | |
| 其他(元) | -10,952,183.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,878,759,556.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 947,619,911.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 931,139,645.02 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 兴森科技_2023年年报资产负债表 | 兴森科技_2023年年报利润表 |