兴森科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,613,688,847.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,212,735.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,340,641.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,659,242,225.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,677,182,315.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 647,889,968.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,416,787.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,967,501.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,548,456,572.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,785,652.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 86,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,342,249.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,704.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,684,953.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 803,693,620.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 925,659,303.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,094,670.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,739,447,594.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,646,762,640.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,288,572,951.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 336,822,236.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,625,395,188.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 536,081,318.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 174,588,729.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 338,899,655.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,049,569,702.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,575,825,485.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,045,020.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,893,517.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 947,619,911.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,001,513,428.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,682,279.76 | |
| 资产减值准备(元) | 39,614,713.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 145,718,516.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 145,718,516.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,382,519.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,967,264.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,216,840.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,905,770.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,332,181.87 | |
| 财务费用(元) | 32,279,433.06 | |
| 投资损失(元) | -17,589,231.11 | |
| 递延所得税(元) | -64,812,657.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -62,023,372.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,789,285.10 | |
| 存货的减少(元) | 118,157,319.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -122,971,301.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -64,302,425.68 | |
| 其他(元) | 15,303,051.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,001,513,428.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 947,619,911.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 53,893,517.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴森科技_2023年中报资产负债表 | 兴森科技_2023年中报利润表 |