兴森科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,235,580,611.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,723,898.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,677,206.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,255,981,716.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 821,903,384.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 348,212,839.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,060,039.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,737,454.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,283,913,718.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,932,002.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 39,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,907,887.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,850.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,710,737.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 370,821,126.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,833,834.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,107,380.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 420,762,340.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -379,051,603.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 772,083,568.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 191,091,484.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 963,175,053.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 369,039,263.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,085,170.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 162,082,518.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 548,206,952.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 414,968,100.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,662,279.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,322,214.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 947,619,911.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 952,942,126.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴森科技_2023年一季报资产负债表 | 兴森科技_2023年一季报利润表 |