兴森科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,647,280,216.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,179,900.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,314,363.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,816,774,480.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,505,464,896.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,183,386,192.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 189,500,035.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 210,981,443.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,089,332,568.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 727,441,912.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 570,159,960.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,843,890.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,130,320.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 182,450,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 765,584,170.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,368,749,140.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 513,160,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 40,765,212.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 173,810,560.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,096,484,912.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,330,900,741.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,981,232,073.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,337,315,170.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 800,696,574.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,119,243,817.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,404,894,566.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 226,815,075.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 961,972,708.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,593,682,350.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,525,561,466.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,917,731.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,979,631.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 989,599,542.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 947,619,911.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 487,077,161.07 | |
| 资产减值准备(元) | 25,335,550.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 228,885,190.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 228,885,190.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,167,618.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,310,416.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -133,000.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,315,037.37 | |
| 财务费用(元) | 61,860,467.95 | |
| 投资损失(元) | -133,109,666.83 | |
| 递延所得税(元) | -43,717,793.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -60,956,332.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,238,538.66 | |
| 存货的减少(元) | -61,221,272.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -122,785,272.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 163,991,620.49 | |
| 其他(元) | 52,799,248.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 947,619,911.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 989,599,542.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,979,631.09 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 兴森科技_2022年年报资产负债表 | 兴森科技_2022年年报利润表 |