兴森科技_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,119,951,708.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,681,776.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,730,458.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,243,363,943.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,618,614,295.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 892,294,913.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,901,971.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,747,101.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,818,558,282.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 296,249,960.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,643,255.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,554,160.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 345,447,375.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,723,108,377.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 239,250,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 84,161,234.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,302,760.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,086,822,372.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,741,374,996.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,981,232,073.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,728,799,559.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 613,198,554.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,323,230,186.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,257,799,384.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 207,599,647.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 798,298,244.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,263,697,277.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,059,532,909.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,570,941.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 768,534,514.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 989,599,542.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,758,134,057.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 兴森科技_2022年三季报资产负债表 | 兴森科技_2022年三季报利润表 |