兴森科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,610,100,094.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,012,116.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,492,789.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,694,605,000.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,694,874,964.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 593,464,710.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,963,727.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,597,437.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,482,900,840.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 211,704,159.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,509,960.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,143,895.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,445,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,099,255.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 862,538,710.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,010,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 83,025,182.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,001,573,892.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -928,474,637.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,930,891,341.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 368,423,009.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,299,314,350.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 791,590,152.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 178,767,741.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 531,754,243.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,502,112,137.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 797,202,213.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,595,844.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 88,027,580.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 989,599,542.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,077,627,122.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 342,833,172.79 | |
| 资产减值准备(元) | 8,336,601.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 103,463,390.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 103,463,390.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,653,513.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,151,487.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,494.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,286,274.28 | |
| 财务费用(元) | 40,095,594.97 | |
| 投资损失(元) | -88,961,136.46 | |
| 递延所得税(元) | -5,105,385.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,649,910.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -20,755,296.77 | |
| 存货的减少(元) | -73,318,756.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -231,824,033.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 51,017,976.07 | |
| 其他(元) | 31,506,282.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,077,627,122.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 989,599,542.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 88,027,580.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴森科技_2022年中报资产负债表 | 兴森科技_2022年中报利润表 |