九安医疗_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,766,166,160.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,020,578.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 208,719,720.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,008,906,458.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 450,443,339.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 430,815,582.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,644,697.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 296,921,745.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,313,825,364.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 695,081,093.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,849,687,622.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 506,318,171.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 844,534.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,356,850,329.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,263,786.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,669,522,475.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,267,299.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,709,053,561.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -352,203,232.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,735,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,575,908.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,747,575,908.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,131,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 135,712,083.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,951,637,821.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,218,349,904.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -470,773,996.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -30,827,241.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -158,723,375.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,290,002,117.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,131,278,741.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 九安医疗_2024年三季报资产负债表 | 九安医疗_2024年三季报利润表 |