九安医疗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,105,502,008.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,149,969.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 143,480,906.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,277,132,884.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 301,128,214.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 310,124,054.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,695,824.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 202,408,308.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 912,356,401.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 364,776,483.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,994,733,207.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 305,241,789.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 714,038.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,300,689,036.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,286,415.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,766,730,356.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,979,990.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,797,996,762.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,497,307,726.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,175,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,993,737.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,185,993,737.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,667,750.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,960,981,989.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,492,649,740.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -306,656,003.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,923,767.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,427,263,479.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,290,002,117.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 862,738,638.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 701,020,855.66 | |
| 资产减值准备(元) | 12,058,471.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,482,885.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,482,885.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,118,664.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,934,189.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 752,010.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 243,747.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -67,692,159.62 | |
| 财务费用(元) | 40,139,435.08 | |
| 投资损失(元) | -339,030,457.46 | |
| 递延所得税(元) | 26,316,706.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,113,955.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 34,430,662.32 | |
| 存货的减少(元) | 63,137,824.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,063,321.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -78,177,210.14 | |
| 其他(元) | 41,621,264.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 862,738,638.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,190,002,117.60 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 100,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,427,263,479.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九安医疗_2024年中报资产负债表 | 九安医疗_2024年中报利润表 |