九安医疗_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 494,587,385.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,598,614.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,692,750.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 597,878,750.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 195,582,485.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,997,686.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,603,335.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,646,340.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 430,829,848.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 167,048,901.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,315,831,601.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 135,778,243.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 322,067.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,451,931,913.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 815,442.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,205,822,438.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,147,102.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,208,784,983.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,756,853,070.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,768,210,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,878,194.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,774,088,194.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,661,788.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 791,893,770.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,217,555,559.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 556,532,634.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,647,003.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,028,624,530.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,290,002,397.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,261,377,867.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九安医疗_2024年一季报资产负债表 | 九安医疗_2024年一季报利润表 |