九安医疗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,221,447,193.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,763,707.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 360,620,842.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,669,831,743.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,002,340,241.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 428,782,467.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 128,620,444.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 339,971,575.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,899,714,729.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,770,117,013.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,205,629,626.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 247,459,770.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 581,494.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,453,670,892.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 212,653,113.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,419,603,527.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,309,334.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,639,565,975.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,185,895,082.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,529,484,888.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,435,246.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,553,920,135.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,186,685,533.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,030,016,720.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,476,702,253.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -922,782,117.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 69,442,738.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,269,117,448.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,559,119,565.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,290,002,117.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,349,232,217.24 | |
| 资产减值准备(元) | 307,193,772.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,514,971.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,514,971.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,901,937.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,448,400.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 501,210.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,229,946.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -309,287,699.25 | |
| 财务费用(元) | 12,428,897.32 | |
| 投资损失(元) | -560,738,183.17 | |
| 递延所得税(元) | 88,927,025.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,500,984.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 91,428,010.15 | |
| 存货的减少(元) | 400,216,860.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 401,757,864.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -279,880,720.60 | |
| 其他(元) | 220,915,234.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,190,002,117.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,397,152,482.47 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 100,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 161,967,083.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,269,117,448.21 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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