中粮资本_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,563,140,868.84 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 16,665,984,489.40 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,363,061,934.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,684,470.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,721,503,891.05 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 355,522,324.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,820,386,345.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,429,945,273.28 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金(元) | 1,641,137,818.32 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,520,800,202.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,231,747,972.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 728,404,690.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,967,045,280.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,618,510,932.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,201,875,413.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 86,934,580,993.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,580,540,849.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 849,187,963.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,364,309,806.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,759,341.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 104,366,795,471.18 | |
| 质押贷款净增加额(元) | 186,405,199.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 700,987,114.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,328,947,126.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,964,637,320.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,997,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 181,240,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,897,033,672.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,075,574,172.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,897,837,553.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 652,343,814.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 72,706,564.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,367,592.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,631,548,960.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,444,025,212.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -24,271,426.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 656,991,878.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,513,937,621.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,170,929,500.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中粮资本_2024年三季报资产负债表 | 中粮资本_2024年三季报利润表 |