中粮资本_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 615,366,967.89 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 10,545,378,193.78 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 964,772,192.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,818.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,355,459,114.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,595,938,812.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 554,707,983.36 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金(元) | 1,094,854,554.24 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 922,558,040.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 940,355,162.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 514,613,833.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,295,702,989.44 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 662,996,026.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,049,241,165.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,546,697,646.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,458,581,693.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 860,482,802.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,127,131,816.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,446,196,312.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,336,541.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 76,868,903,559.84 | |
| 质押贷款净增加额(元) | 87,016,423.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 479,267,061.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,476,523,586.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,030,327,273.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 136,040,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,503,683,264.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,639,723,264.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 223,742,253.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,115,160.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 42,574,739.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,045,843.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 471,903,258.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,167,820,006.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,290,713.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 697,481,093.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,513,937,621.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,211,418,715.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,966,987,388.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,608,880.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,608,880.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,599,121.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,415,744.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 847,557.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | -656,444,610.11 | |
| 投资损失(元) | -3,241,387,728.71 | |
| 递延所得税(元) | 403,867,274.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 87,188,261.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 316,679,013.11 | |
| 存货的减少(元) | -100,313,397.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,158,212,106.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,119,147,503.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,748,391,406.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,224,670,585.79 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 1,463,027,308.79 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 289,267,036.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 697,481,093.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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