中粮资本_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 369,802,076.28 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 5,183,160,527.40 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 400,400,776.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 841,685,522.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,910,704,171.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 327,992,899.08 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金(元) | 556,697,339.92 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 610,705,274.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 321,127,942.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 265,767,357.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,238,866,772.19 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 232,241,830.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,576,433,539.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,334,270,631.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,851,078,862.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 411,579,953.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 915,967,594.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,178,626,410.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,622,546.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,781,045,267.73 | |
| 质押贷款净增加额(元) | 94,310,827.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 198,806,105.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,085,784,746.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -907,158,336.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 220,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,797,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,137,550.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,107,943,158.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,183,878,008.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,963,278,008.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,857,551.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 466,691,838.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,513,937,621.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,980,629,460.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中粮资本_2024年一季报资产负债表 | 中粮资本_2024年一季报利润表 |