中粮资本_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,512,112,063.37 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 15,764,685,710.97 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,858,483,637.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 424,644.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,305,392,091.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,812,297,292.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,477,963,586.58 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金(元) | 1,714,991,829.96 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,464,698,519.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,629,500,959.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 377,128,648.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,112,695,965.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,174,373,763.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,049,300,905.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,762,996,387.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 109,367,065,539.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,976,831,768.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 302,234.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 462,100,187.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,806,299,729.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 287,754,970.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 115,823,787,463.67 | |
| 质押贷款净增加额(元) | 349,866,324.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,092,778,438.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 117,554,187,198.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,747,887,468.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 616,934,716.65 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 499,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,115,934,716.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 513,748,334.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 791,632,283.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 176,467,788.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,661,806,561.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,967,187,178.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,851,252,462.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,042,930.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,805,100,612.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,319,038,233.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,513,937,621.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,483,586,958.30 | |
| 资产减值准备(元) | 29,012,327.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,064,832.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,064,832.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 59,956,596.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,210,343.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,603,543.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 81,919.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,143,627,430.38 | |
| 投资损失(元) | -1,093,511,341.77 | |
| 递延所得税(元) | 210,143,429.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 125,019,843.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 85,123,586.08 | |
| 存货的减少(元) | -13,559,549.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -400,664,863.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,351,386,803.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,224,670,585.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,167,552,225.13 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 289,267,036.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 151,486,008.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,805,100,612.04 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中粮资本_2023年年报资产负债表 | 中粮资本_2023年年报利润表 |