中粮资本_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,665,675,725.43 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 12,488,816,226.19 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 730,425,232.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 368,900.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 876,057,884.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,001,940,469.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,554,586,923.37 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金(元) | 1,260,256,357.29 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,008,188,146.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,137,537,835.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 380,783,218.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,493,028,331.49 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,552,932,650.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,465,647,772.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,536,292,696.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,475,877,108.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,149,618,262.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,379.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,625,516,751.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,258,527.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,637,887,950.88 | |
| 质押贷款净增加额(元) | 315,086,192.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,372,965.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,083,605,636.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,458,088,885.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 475,294,216.65 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 499,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,624,294,216.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 410,180,134.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 756,382,124.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 176,467,788.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,230,888,622.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,397,450,881.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -773,156,665.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 65,090,882.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,629,861,971.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,319,038,233.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,689,176,261.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中粮资本_2023年三季报资产负债表 | 中粮资本_2023年三季报利润表 |