中粮资本_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,417,577,065.38 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 8,534,561,530.87 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 533,460,492.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 791,144.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 471,133,634.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,124,587,458.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,717,624,072.42 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金(元) | 864,032,325.57 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 960,234,342.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 923,542,881.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 193,061,614.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,298,736,204.75 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 455,266,344.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,469,296,736.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,655,290,722.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,553,024,384.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,343,457,886.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,838.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,896,485,108.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,957,894.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,008,710,366.23 | |
| 质押贷款净增加额(元) | 278,738,087.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,372,406,348.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,475,921,239.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 185,211,616.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,273,862,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,459,073,616.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 149,229,915.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 257,341,163.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 22,439,048.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,051,168.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 496,622,247.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,962,451,369.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 62,935,115.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 204,755,968.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,319,038,233.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,523,794,201.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,197,264,800.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,617,648.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,617,648.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,211,169.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,912,426.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,986,645.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,839.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -899,912,313.41 | |
| 投资损失(元) | -619,054,661.80 | |
| 递延所得税(元) | 185,307,815.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 107,417,419.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 77,890,395.91 | |
| 存货的减少(元) | -166,654,495.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,237,931,156.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,878,481,449.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,548,482,201.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,167,552,225.13 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 975,312,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 151,486,008.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 204,755,968.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中粮资本_2023年中报资产负债表 | 中粮资本_2023年中报利润表 |