中粮资本_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,085,402,152.20 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 4,023,417,066.72 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 296,017,083.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 176,500.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 317,059,107.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,861,527,507.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,315,428,480.96 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金(元) | 506,699,040.70 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 429,277,999.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 308,993,985.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 212,365,495.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 831,014,858.04 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,313,426,212.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,937,156,716.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 924,370,791.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,951,193,848.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 516,905,465.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 508.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,468,099,821.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,700,619.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,033,918,722.49 | |
| 质押贷款净增加额(元) | 180,514,932.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,233,134,274.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,765,034,453.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 97,854,716.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,523,435,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,621,289,716.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,467,827.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,681,038.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,484,344.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 192,633,209.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,428,656,506.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -41,524,943.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -453,532,098.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,319,038,233.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,865,506,135.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中粮资本_2023年一季报资产负债表 | 中粮资本_2023年一季报利润表 |