中粮资本_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,025,702,573.56 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 11,188,032,686.18 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,577,182,362.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,784,778.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,306,540,469.72 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,686,645,443.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,867,713,911.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,705,734,968.77 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金(元) | 1,924,036,542.01 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,267,417,033.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,588,100,443.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 379,490,733.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,786,559,936.38 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 48,884,649.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,828,683,513.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,902,386,545.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,039,030,398.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 77,347,439,584.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,251,563,778.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 499,708.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,599,503,071.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 307,564,871.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 88,125,683,883.52 | |
| 质押贷款净增加额(元) | 394,695,029.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,827,943,784.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,228,440,712.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 553,612,397.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,247,847,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,801,459,397.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 543,619,556.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,055,928,041.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,469,379.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,765,016,976.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,036,442,421.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 142,826,081.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,989,858,187.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,329,180,046.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,319,038,233.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,099,136,451.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,162,672.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,162,672.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,770,395.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,446,678.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 559,903.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 227,629.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,277,394,018.75 | |
| 投资损失(元) | -2,034,435,804.18 | |
| 递延所得税(元) | -335,416,337.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -183,494,154.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -151,922,183.82 | |
| 存货的减少(元) | 171,735,024.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,677,596,613.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,307,307,583.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,167,552,225.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,199,103,636.92 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 151,486,008.70 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 130,076,409.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,989,858,187.33 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中粮资本_2022年年报资产负债表 | 中粮资本_2022年年报利润表 |