中粮资本_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,156,538,635.95 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 8,501,105,845.31 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,010,545,598.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,075,626.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 493,372,731.84 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 3,287,271,583.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,612,381,897.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,902,960,824.68 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金(元) | 1,497,585,483.40 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 860,326,277.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,190,210,165.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 279,094,342.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,789,645,551.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,627,925,379.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,806,637,724.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,551,015,116.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,911.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,357,714,753.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,882,354.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 61,716,367,487.98 | |
| 质押贷款净增加额(元) | 337,287,246.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,177,537,089.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,819,822,335.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 379,406,830.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,005,415,005.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,384,821,835.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 362,204,637.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 815,749,684.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 110,526,219.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 239,858,607.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,417,812,929.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,967,008,906.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 181,480,753.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,313,123,842.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,329,180,046.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,642,303,888.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中粮资本_2022年三季报资产负债表 | 中粮资本_2022年三季报利润表 |