中粮资本_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,628,388,258.24 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 3,646,363,767.02 | |
| 收到再保险业务现金净额(元) | 3,157,561.61 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 145,023,959.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 941,358.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,644,025,199.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,102,854,356.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,584,007,760.50 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金(元) | 550,792,280.83 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 350,538,780.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 343,417,122.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,824,950.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 690,536,013.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,699,049,900.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,241,992,273.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 495,878,394.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,548.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,737,876,217.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,479,298.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,281,415,698.10 | |
| 质押贷款净增加额(元) | 157,662,067.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,463,557,063.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,725,680,846.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,789,681.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,905,461,929.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,952,251,611.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,758,572.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,979,093.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,911,422.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,649,087.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,801,602,523.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 922,148.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,480,648,280.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,329,180,046.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,809,828,327.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中粮资本_2022年一季报资产负债表 | 中粮资本_2022年一季报利润表 |