达实智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,351,814,054.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,585,203.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,857,630.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,459,256,889.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,352,946,473.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 230,807,553.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,197,868.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,556,105.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,750,508,000.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -291,251,111.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,113,244.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,228,035.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,031,894.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,373,175.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 203,853,347.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,056,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 107,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 323,610,047.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -281,236,872.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 461,203,244.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,178,960.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 504,382,204.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 171,346,810.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,776,687.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 124,432.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 281,247,930.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 223,134,273.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,885.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -349,350,824.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,445,741,145.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,096,390,320.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,066,110.99 | |
| 资产减值准备(元) | 16,885,964.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,195,148.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,195,148.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 112,338,479.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,251,309.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,702.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,335.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | 171,426.50 | |
| 财务费用(元) | 58,534,206.93 | |
| 投资损失(元) | 2,974,464.35 | |
| 递延所得税(元) | -5,588,053.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,588,053.10 | |
| 存货的减少(元) | -37,951,648.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,112,130.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -467,645,735.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,096,390,320.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,445,741,145.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -349,350,824.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达实智能_2024年中报资产负债表 | 达实智能_2024年中报利润表 |