达实智能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 699,126,536.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,385,876.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,615,183.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 728,127,597.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 770,290,456.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,974,856.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,020,131.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,755,198.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 931,040,642.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -202,913,045.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,499,112.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,390,929.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,041,894.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,931,935.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,978,393.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 232,678,393.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -222,746,457.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 361,203,244.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 380,703,244.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 138,380,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,263,944.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,507.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,733,451.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 208,969,792.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,851.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -216,686,858.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,445,741,145.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,229,054,286.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达实智能_2024年一季报资产负债表 | 达实智能_2024年一季报利润表 |