达实智能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,285,407,566.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,894,214.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,948,658.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,354,250,439.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,065,475,681.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 332,566,622.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,941,009.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 180,907,022.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,677,890,335.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -323,639,895.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62,634,393.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,877,539.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,134,963.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 999,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,078,646,895.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 349,339,181.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 990,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,339,339,181.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -260,692,286.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 690,926,082.89 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 445,040,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,757,916.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,172,723,999.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 724,644,321.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 232,563,327.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,083,967.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,005,291,617.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 167,432,382.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 59,305.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -416,840,493.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,364,241,149.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 947,400,656.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达实智能_2023年三季报资产负债表 | 达实智能_2023年三季报利润表 |