达实智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,545,938,196.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,240,179.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,778,728.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,576,957,104.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,305,661,101.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 243,143,211.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,148,392.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,577,873.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,773,530,579.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -196,573,474.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,119,940.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,661,552.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,712,535.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 733,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 772,494,028.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 228,561,552.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 723,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 951,561,552.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -179,067,523.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 690,926,082.89 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 301,060,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,757,916.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,026,743,999.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 572,474,177.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 200,512,107.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,015,500.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 804,001,785.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 222,742,214.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 70,092.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -152,828,692.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,364,241,149.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,211,412,457.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 77,163,009.90 | |
| 资产减值准备(元) | -4,580,051.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,525,797.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,525,797.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 61,473,153.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,351,398.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,990.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,584.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | 97,958.00 | |
| 财务费用(元) | 41,023,376.35 | |
| 投资损失(元) | 430,140.13 | |
| 递延所得税(元) | 954,304.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 954,304.24 | |
| 存货的减少(元) | 27,626,421.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -238,308,101.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -192,719,909.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,211,412,457.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,364,241,149.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -152,828,692.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达实智能_2023年中报资产负债表 | 达实智能_2023年中报利润表 |